基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
净值：
1.3454
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.9395 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,192,316.00 | 457,806,501.72 | 10.36 |
| 688041 | 海光信息 | 2,699,653.00 | 381,433,972.37 | 8.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 609,573.00 | 366,658,159.50 | 8.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,344,103.00 | 274,216,446.00 | 6.21 |
| 688012 | 中微公司 | 1,274,721.00 | 232,381,638.30 | 5.26 |
| 688111 | 金山办公 | 675,372.00 | 189,137,928.60 | 4.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,440,167.00 | 183,966,932.58 | 4.16 |
| 688036 | 传音控股 | 1,331,588.00 | 106,127,563.60 | 2.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,024,070.00 | 98,822,755.00 | 2.24 |
| 689009 | 九号公司 | 1,668,549.00 | 98,728,044.33 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,445,753,924.71 | 78.01 | 78.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962,437,952.99 | 21.79 | 21.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.26 | 4,417,513,073.41 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.20 | 4,422,231,120.25 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,862,056,048.94 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.17 | 5,107,877,336.09 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.27 | 3,788,318,299.97 |
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