基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板50成份ETF(588080) |
净值：
1.3423
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.9405 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 73,808,559.00 | 6,507,700,647.03 | 10.38 |
| 688041 | 海光信息 | 38,497,016.00 | 5,439,243,390.64 | 8.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,643,402.00 | 5,199,006,303.00 | 8.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,395,469.00 | 3,886,428,458.00 | 6.20 |
| 688012 | 中微公司 | 18,114,229.00 | 3,302,223,946.70 | 5.27 |
| 688111 | 金山办公 | 9,586,153.00 | 2,684,602,147.65 | 4.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,469,875.00 | 2,614,149,864.13 | 4.17 |
| 688036 | 传音控股 | 18,887,468.00 | 1,505,331,199.60 | 2.40 |
| 689009 | 九号公司 | 23,968,839.00 | 1,406,982,703.63 | 2.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,872,677.00 | 1,401,452,927.10 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,015,304,837.01 | 78.20 | 78.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,656,306,184.83 | 21.79 | 21.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.06 | 62,683,266,394.03 |
| 2025-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 57,825,172,950.25 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.04 | 58,902,091,213.76 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.06 | 56,552,993,427.30 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.12 | 35,351,198,995.76 |
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