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工银上证科创50成份ETF

(588050)

净值:
1.0369
日增长率:
0.04%
累计净值:0.7226 2025-07-21
  • 净值走势
工银上证科创50成份ETF(588050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.03690.04%
2025-07-181.03650.18%
2025-07-171.03460.80%
2025-07-161.02640.16%
2025-07-151.02480.38%
2025-07-141.0209-0.21%
2025-07-111.02301.48%
2025-07-101.0081-0.31%
基金全称 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 116.30亿元 份额规模 112.7124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 5.26%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 34.14%
最近两年 5.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际13,651,623.001,203,663,599.9110.35
688041海光信息7,122,626.001,006,355,827.548.65
688256寒武纪1,596,441.00960,259,261.508.26
688008澜起科技8,763,467.00718,604,294.006.18
688012中微公司3,345,775.00609,934,782.505.24
688111金山办公1,772,406.00496,362,300.304.27
688271联影医疗3,776,684.00482,433,614.164.15
688036传音控股3,491,960.00278,309,212.002.39
689009九号公司4,393,266.00259,949,549.222.24
688521芯原股份2,685,048.00259,107,132.002.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,061,167,989.0977.9178.22
信息传输、软件和信息技术服务业2,523,576,653.8421.7021.78
科学研究和技术服务业16,826.50-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3099.61-0.4111,629,682,493.74
2025-03-3199.74-0.3011,947,629,921.85
2024-12-3199.66-0.3613,722,408,941.12
2024-09-3099.57-0.2711,615,763,412.73
2024-06-3099.60-0.447,901,889,227.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-28-赵栩1759-27.74
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