基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板成长ETF(588020) |
净值：
1.7744
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.7744 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 243,864.00 | 34,455,544.56 | 10.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,050.00 | 32,511,075.00 | 9.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 395,795.00 | 32,455,190.00 | 9.74 |
| 689009 | 九号公司 | 323,111.00 | 19,118,477.87 | 5.74 |
| 688169 | 石头科技 | 116,265.00 | 18,201,285.75 | 5.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 46,884.00 | 16,314,694.32 | 4.90 |
| 688213 | 思特威 | 158,079.00 | 16,158,835.38 | 4.85 |
| 688235 | 百济神州 | 64,485.00 | 15,066,275.40 | 4.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 127,162.00 | 11,831,152.48 | 3.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 56,371.00 | 9,836,175.79 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,239,352.05 | 78.73 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,633,187.75 | 20.91 | 20.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 333,073,707.34 |
| 2025-03-31 | 99.61 | 0.19 | 0.29 | 304,315,529.01 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.58 | 278,551,971.82 |
| 2024-09-30 | 98.54 | - | 1.46 | 233,932,721.31 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.65 | 156,551,865.78 |
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