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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：1.4493
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4493 | 0.04% |
| 2025-07-24 | 1.4487 | 1.13% |
| 2025-07-23 | 1.4325 | -0.30% |
| 2025-07-22 | 1.4368 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 1.4256 | 0.77% |
| 2025-07-18 | 1.4147 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.4071 | 1.65% |
| 2025-07-16 | 1.3842 | -0.30% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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8.59%
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最近三月
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13.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.48%
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最近两年
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3.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,783,300.00 | 8.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,132.00 | 1,703,362.12 | 3.84 |
| 300059 | 东方财富 | 64,622.00 | 1,494,706.86 | 3.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,602.00 | 1,276,843.80 | 2.88 |
| 603259 | 药明康德 | 16,237.00 | 1,129,283.35 | 2.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,341.00 | 1,017,839.29 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,813.00 | 953,382.21 | 2.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,920.00 | 863,491.20 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 840,199.00 | 1.90 |
| 000725 | 京东方A | 205,300.00 | 819,147.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,600,645.11 | 73.57 | 78.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,099,631.72 | 9.25 | 9.87 |
| 金融业 | 1,822,318.86 | 4.11 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,129,283.35 | 2.55 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,187.00 | 1.01 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 396,390.00 | 0.89 | 0.95 |
| 采矿业 | 372,164.00 | 0.84 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 301,841.28 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 258,304.00 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,701.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.54 | 44,313,866.92 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.60 | 45,067,634.91 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.50 | 46,732,746.85 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.16 | 46,261,309.63 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 6.16 | 39,406,067.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 2017 | 18.60 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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