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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：1.2552
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2552 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.2559 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2571 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.2588 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 1.2671 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.2632 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 1.2487 | 1.72% |
| 2025-04-09 | 1.2276 | 1.33% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-10.87%
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最近三月
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-5.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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-17.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 3,883,600.00 | 8.31 |
| 300059 | 东方财富 | 67,022.00 | 1,730,508.04 | 3.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,532.00 | 1,563,675.12 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,141.00 | 1,147,027.16 | 2.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,093.00 | 1,144,239.66 | 2.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,502.00 | 1,124,641.80 | 2.41 |
| 000725 | 京东方A | 237,600.00 | 1,043,064.00 | 2.23 |
| 688041 | 海光信息 | 6,342.00 | 949,968.18 | 2.03 |
| 002415 | 海康威视 | 30,874.00 | 947,831.80 | 2.03 |
| 601766 | 中国中车 | 112,900.00 | 946,102.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,114,316.98 | 75.14 | 80.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,254,692.80 | 9.10 | 9.71 |
| 金融业 | 1,903,008.04 | 4.07 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 844,148.48 | 1.81 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,944.00 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 354,312.00 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 333,714.50 | 0.71 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 224,900.00 | 0.48 | 0.51 |
| 采矿业 | 152,950.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.50 | 46,732,746.85 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.16 | 46,261,309.63 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 6.16 | 39,406,067.78 |
| 2024-03-31 | 93.55 | - | 6.78 | 41,220,364.67 |
| 2023-12-31 | 93.21 | - | 7.29 | 42,276,733.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 1920 | 2.72 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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