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东吴配置优化混合A(582003)
东吴配置优化混合A
(582003)
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累计净值：1.7582
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5342 | 0.42% |
| 2025-07-24 | 1.5278 | 0.76% |
| 2025-07-23 | 1.5163 | -0.85% |
| 2025-07-22 | 1.5293 | -0.22% |
| 2025-07-21 | 1.5327 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.5321 | -0.64% |
| 2025-07-17 | 1.5419 | 3.05% |
| 2025-07-16 | 1.4962 | -0.82% |
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基金全称
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东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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14.65%
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最近三月
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24.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.46%
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最近两年
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7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 33,300.00 | 4,857,138.00 | 10.01 |
| 300502 | 新易盛 | 37,660.00 | 4,783,573.20 | 9.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,200.00 | 3,923,896.00 | 8.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 77,900.00 | 3,316,982.00 | 6.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 29,800.00 | 3,043,474.00 | 6.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 21,100.00 | 2,693,415.00 | 5.55 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 2,597,775.00 | 5.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 76,700.00 | 2,449,031.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,000.00 | 2,398,500.00 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 96,300.00 | 2,395,944.00 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,736,754.20 | 71.57 | 77.89 |
| 采矿业 | 8,516,243.00 | 17.55 | 19.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,345,320.00 | 2.77 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 8.52 | 60,913,162.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 周健 | 1684 | -4.73 |
| 2020-04-01 | 2021-04-22 | 赵梅玲 | 386 | 43.67 |
| 2019-04-29 | 2020-04-01 | 戴斌 | 338 | 15.63 |
| 2018-04-19 | 2019-04-30 | 程涛 | 376 | -12.76 |
| 2016-05-10 | 2018-04-19 | 赵梅玲 | 709 | 28.24 |
| 2014-11-05 | 2017-07-29 | 戴斌 | 997 | 20.19 |
| 2014-06-28 | 2018-04-19 | 杨庆定 | 1391 | 35.41 |
| 2012-08-13 | 2014-06-28 | 丁蕙 | 684 | 3.70 |
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