基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合A(580007) |
净值：
0.4651
|
日增长率：
-0.75%
|
累计净值：1.0451 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 3,005,800.00 | 9.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 54,500.00 | 2,670,500.00 | 8.63 |
| 603501 | 韦尔股份 | 24,800.00 | 2,589,368.00 | 8.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 2,346,078.00 | 7.58 |
| 002920 | 德赛西威 | 21,000.00 | 2,312,310.00 | 7.47 |
| 603596 | 伯特利 | 49,300.00 | 2,198,287.00 | 7.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 44,000.00 | 1,994,080.00 | 6.45 |
| 688275 | 万润新能 | 35,658.00 | 1,723,351.14 | 5.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,280.00 | 1,718,762.40 | 5.56 |
| 300035 | 中科电气 | 109,800.00 | 1,641,510.00 | 5.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.19 | 30,937,713.36 |
| 2024-09-30 | 92.59 | - | 6.84 | 42,721,107.40 |
| 2024-06-30 | 72.35 | - | 40.00 | 51,209,381.81 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.35 | 61,364,908.04 |
| 2023-12-31 | 90.54 | - | 10.78 | 78,613,905.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 304 | -11.19 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.45 |
| 2020-12-16 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 777 | -7.55 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 40.26 |
| 2015-05-29 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1271 | -30.43 |
| 2014-11-24 | 2015-06-19 | 张楷浠 | 207 | 100.94 |
| 2013-10-24 | 2014-12-30 | 吴广利 | 432 | 17.72 |
| 2012-10-27 | 2015-05-29 | 周健 | 944 | 143.58 |
| 2010-09-16 | 2012-10-27 | 王少成 | 772 | -14.08 |
| 2010-06-29 | 2012-08-22 | 吴圣涛 | 785 | -4.34 |
微信公众号
证券之星APP
