首页 >
基金>
东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
|
|
|
累计净值：2.7967
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8791 | 1.76% |
| 2025-04-29 | 0.8639 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 0.8632 | -1.35% |
| 2025-04-25 | 0.8750 | 1.91% |
| 2025-04-24 | 0.8586 | -1.11% |
| 2025-04-23 | 0.8682 | 3.58% |
| 2025-04-22 | 0.8382 | -1.41% |
| 2025-04-21 | 0.8502 | 2.48% |
|
基金全称
|
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
刘元海
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.44亿元
|
份额规模
|
4.6011亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.92元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.26%
|
|
最近一月
|
-8.83%
|
|
最近三月
|
-11.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.78%
|
|
最近两年
|
11.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,410,000.00 | 57,654,900.00 | 9.63 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,800,000.00 | 55,278,000.00 | 9.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,680,000.00 | 55,104,000.00 | 9.20 |
| 603501 | 韦尔股份 | 415,000.00 | 55,078,800.00 | 9.20 |
| 300502 | 新易盛 | 560,000.00 | 54,947,200.00 | 9.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,150,000.00 | 49,235,000.00 | 8.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 340,000.00 | 38,389,400.00 | 6.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 281,090.00 | 35,386,420.10 | 5.91 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,000,000.00 | 35,320,000.00 | 5.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 600,000.00 | 34,662,000.00 | 5.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,141,730.76 | 93.86 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.25 | 257,630,205.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 刘元海 | 626 | 19.78 |
| 2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
| 2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
| 2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
| 2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
| 2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
| 2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
| 2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
| 2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
| 2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
| 2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
