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诺德增强收益债券(573003)
诺德增强收益债券
(573003)
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累计净值：1.1570
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9920 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 0.9940 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9950 | 0.20% |
| 2025-04-15 | 0.9930 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9920 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9910 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9910 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 0.9880 | 0.00% |
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基金全称
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诺德增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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景辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-2.36%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.49%
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最近两年
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-2.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 6,200.00 | 42,904.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 28,266.00 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 26,600.00 | 1.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 25,500.00 | 1.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 250.00 | 23,655.00 | 1.13 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 23,632.00 | 1.13 |
| 600938 | 中国海油 | 800.00 | 23,608.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 22,566.00 | 1.08 |
| 601857 | 中国石油 | 2,500.00 | 22,350.00 | 1.07 |
| 601988 | 中国银行 | 4,000.00 | 22,040.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,093.00 | 8.07 | 43.82 |
| 金融业 | 102,099.00 | 4.87 | 26.46 |
| 采矿业 | 67,698.00 | 3.23 | 17.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,632.00 | 1.13 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,685.00 | 0.99 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,646.00 | 0.13 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.42 | 83.63 | 0.58 | 2,094,787.95 |
| 2024-09-30 | 19.26 | 81.60 | 3.69 | 2,570,703.37 |
| 2024-06-30 | 15.24 | 82.22 | 4.35 | 10,882,087.01 |
| 2024-03-31 | 11.98 | 82.05 | 6.42 | 53,498,491.22 |
| 2023-12-31 | 9.80 | 92.72 | 4.83 | 71,607,372.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-22 | - | 景辉 | 2496 | 5.68 |
| 2023-08-07 | 2024-10-29 | 徐娟 | 449 | 2.40 |
| 2021-11-05 | 2023-08-07 | Yi Xie(谢屹) | 640 | -6.20 |
| 2020-07-15 | 2021-07-28 | 刘建岩 | 378 | 2.05 |
| 2019-08-08 | 2023-04-21 | 郝旭东 | 1352 | 1.28 |
| 2018-04-25 | 2019-08-08 | 应颖 | 470 | 6.72 |
| 2018-01-30 | 2019-08-08 | 刘先政 | 555 | 5.82 |
| 2017-12-04 | 2018-06-14 | 郎琳 | 192 | 1.53 |
| 2016-11-05 | 2017-12-04 | 郝旭东 | 394 | -5.76 |
| 2010-06-23 | 2013-07-17 | 张辉 | 1120 | 1.05 |
| 2010-06-23 | 2017-12-04 | 赵滔滔 | 2721 | 5.16 |
| 2009-03-04 | 2010-06-23 | 姜光明 | 476 | 2.30 |
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