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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：2.4567
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1867 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.1840 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.1812 | -0.92% |
| 2025-04-15 | 1.1922 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1936 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1947 | 0.88% |
| 2025-04-10 | 1.1843 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 1.1651 | 1.63% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0752亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-7.44%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.49%
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最近两年
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-14.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 12,100.00 | 652,311.00 | 7.34 |
| 300627 | 华测导航 | 15,100.00 | 631,180.00 | 7.11 |
| 000988 | 华工科技 | 13,100.00 | 567,230.00 | 6.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 29,900.00 | 559,728.00 | 6.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,200.00 | 546,744.00 | 6.16 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,900.00 | 520,572.00 | 5.86 |
| 603596 | 伯特利 | 10,800.00 | 481,572.00 | 5.42 |
| 000921 | 海信家电 | 15,200.00 | 439,280.00 | 4.95 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7,700.00 | 415,338.00 | 4.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,400.00 | 353,028.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,014,661.50 | 78.97 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.00 | 14.48 | 6.62 | 8,882,478.05 |
| 2024-09-30 | 77.24 | 14.58 | 10.07 | 9,271,697.72 |
| 2024-06-30 | 78.63 | 15.18 | 6.39 | 8,678,476.70 |
| 2024-03-31 | 79.00 | 14.55 | 8.07 | 9,503,129.57 |
| 2023-12-31 | 79.43 | 15.92 | 6.97 | 9,397,842.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4038 | 120.02 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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