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诺德周期策略混合(570008)
诺德周期策略混合
(570008)
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累计净值：3.2350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3400 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 2.3460 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 2.3230 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 2.3440 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 2.3460 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 2.3420 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 2.3310 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 2.2930 | 1.96% |
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基金全称
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诺德周期策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.47亿元
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份额规模
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2.9790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-10.96%
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最近三月
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-7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.76%
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最近两年
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-30.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 2,855,849.00 | 67,141,009.99 | 8.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,740,805.00 | 63,521,974.45 | 8.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,681,544.00 | 60,619,661.20 | 8.12 |
| 002920 | 德赛西威 | 542,482.00 | 59,732,693.02 | 8.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 799,397.00 | 59,019,480.51 | 7.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 404,559.00 | 50,650,786.80 | 6.78 |
| 605117 | 德业股份 | 573,717.00 | 48,651,201.60 | 6.51 |
| 002311 | 海大集团 | 771,748.00 | 37,854,239.40 | 5.07 |
| 600415 | 小商品城 | 2,754,100.00 | 36,932,481.00 | 4.94 |
| 688169 | 石头科技 | 155,239.00 | 34,042,360.31 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,575,461.41 | 82.95 | 88.83 |
| 租赁和商务服务业 | 36,932,481.00 | 4.94 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 32,936,538.00 | 4.41 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,794,149.80 | 1.04 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,982.64 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 59,229.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.37 | 746,943,448.78 |
| 2024-09-30 | 92.65 | - | 6.06 | 807,366,830.92 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 8.28 | 825,754,719.20 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 6.43 | 987,210,979.96 |
| 2023-12-31 | 93.23 | - | 6.72 | 1,150,337,761.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-20 | - | 罗世锋 | 3594 | 45.16 |
| 2012-04-24 | 2015-06-20 | 陈国光 | 1152 | 174.78 |
| 2012-03-21 | 2014-04-01 | 胡志伟 | 741 | -2.00 |
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