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诺德周期策略混合(570008)
诺德周期策略混合
(570008)
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累计净值：4.3910
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.4960 | -7.90% |
| 2025-09-03 | 3.7960 | 1.91% |
| 2025-09-02 | 3.7250 | -4.56% |
| 2025-09-01 | 3.9030 | 3.04% |
| 2025-08-29 | 3.7880 | 1.53% |
| 2025-08-28 | 3.7310 | 7.77% |
| 2025-08-27 | 3.4620 | 1.20% |
| 2025-08-26 | 3.4210 | -1.24% |
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基金全称
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诺德周期策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋 陈国光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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2.3801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.30%
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最近一月
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22.49%
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最近三月
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42.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.93%
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最近两年
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14.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 418,824.00 | 56,281,569.12 | 9.29 |
| 603737 | 三棵树 | 1,503,040.00 | 55,387,024.00 | 9.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,469,051.00 | 51,666,523.67 | 8.53 |
| 301162 | 国能日新 | 960,994.00 | 49,664,169.92 | 8.19 |
| 002920 | 德赛西威 | 447,538.00 | 45,707,055.94 | 7.54 |
| 002050 | 三花智控 | 1,532,298.00 | 40,422,021.24 | 6.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 574,803.00 | 38,954,399.31 | 6.43 |
| 688169 | 石头科技 | 197,155.00 | 30,864,615.25 | 5.09 |
| 300866 | 安克创新 | 268,230.00 | 30,470,928.00 | 5.03 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,280,657.00 | 30,325,957.76 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,441,282.08 | 77.95 | 86.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,664,169.92 | 8.19 | 9.13 |
| 住宿和餐饮业 | 21,694,107.10 | 3.58 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 10.83 | 606,047,074.62 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 10.00 | 681,238,417.11 |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.37 | 746,943,448.78 |
| 2024-09-30 | 92.65 | - | 6.06 | 807,366,830.92 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 8.28 | 825,754,719.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 陈国光 | 49 | 39.35 |
| 2015-06-20 | - | 罗世锋 | 3730 | 135.47 |
| 2012-04-24 | 2015-06-20 | 陈国光 | 1152 | 174.78 |
| 2012-03-21 | 2014-04-01 | 胡志伟 | 741 | -2.00 |
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