首页 >
基金>
诺德周期策略混合(570008)
诺德周期策略混合
(570008)
|
|
|
累计净值：3.3870
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 2.4920 | 1.80% |
| 2025-06-04 | 2.4480 | 0.78% |
| 2025-06-03 | 2.4290 | -0.33% |
| 2025-05-30 | 2.4370 | -0.65% |
| 2025-05-29 | 2.4530 | 1.57% |
| 2025-05-28 | 2.4150 | 0.54% |
| 2025-05-27 | 2.4020 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 2.4130 | -0.04% |
|
基金全称
|
诺德周期策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
罗世锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.81亿元
|
份额规模
|
2.7169亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.59%
|
|
最近一月
|
3.40%
|
|
最近三月
|
-2.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.97%
|
|
最近两年
|
-17.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,529,402.00 | 52,825,545.08 | 7.75 |
| 002920 | 德赛西威 | 464,209.00 | 52,413,838.19 | 7.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 719,858.00 | 49,965,343.78 | 7.33 |
| 002050 | 三花智控 | 1,540,092.00 | 44,400,852.36 | 6.52 |
| 603737 | 三棵树 | 840,800.00 | 43,225,528.00 | 6.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 519,263.00 | 42,065,495.63 | 6.17 |
| 688169 | 石头科技 | 149,786.00 | 36,424,959.48 | 5.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 952,253.00 | 33,214,584.64 | 4.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 243,154.00 | 31,541,936.88 | 4.63 |
| 605108 | 同庆楼 | 1,432,944.00 | 29,060,104.32 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,012,654.14 | 80.74 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,091,024.96 | 4.71 | 5.25 |
| 住宿和餐饮业 | 29,060,104.32 | 4.27 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 60,390.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 10.00 | 681,238,417.11 |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.37 | 746,943,448.78 |
| 2024-09-30 | 92.65 | - | 6.06 | 807,366,830.92 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 8.28 | 825,754,719.20 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 6.43 | 987,210,979.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-20 | - | 罗世锋 | 3639 | 51.86 |
| 2012-04-24 | 2015-06-20 | 陈国光 | 1152 | 174.78 |
| 2012-03-21 | 2014-04-01 | 胡志伟 | 741 | -2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
