诺德中小盘混合
(570006)
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累计净值：1.7780
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.8480 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 0.8460 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 0.8490 | -2.08% |
| 2025-04-24 | 0.8670 | 0.81% |
| 2025-04-23 | 0.8600 | -2.27% |
| 2025-04-22 | 0.8800 | 1.50% |
| 2025-04-21 | 0.8670 | 4.33% |
| 2025-04-18 | 0.8310 | -0.84% |
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基金全称
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诺德中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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22.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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-5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 123,000.00 | 2,034,420.00 | 8.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,000.00 | 1,918,800.00 | 8.16 |
| 688235 | 百济神州 | 8,000.00 | 1,910,720.00 | 8.12 |
| 688076 | 诺泰生物 | 24,000.00 | 1,415,520.00 | 6.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 16,000.00 | 1,364,800.00 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,346,400.00 | 5.72 |
| 688278 | 特宝生物 | 16,000.00 | 1,248,000.00 | 5.31 |
| 603193 | 润本股份 | 30,000.00 | 1,025,100.00 | 4.36 |
| 300203 | 聚光科技 | 60,000.00 | 993,000.00 | 4.22 |
| 301033 | 迈普医学 | 20,000.00 | 976,800.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,351,337.00 | 86.52 | 93.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,400.00 | 5.72 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 1,981.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 6.49 | 23,522,508.56 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.47 | 19,962,648.51 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.04 | 5.54 | 23,428,074.95 |
| 2024-06-30 | 92.47 | - | 7.72 | 22,410,860.00 |
| 2024-03-31 | 92.89 | - | 6.92 | 24,830,942.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 朱明睿 | 721 | -3.94 |
| 2020-03-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 516 | 4.76 |
| 2017-12-27 | 2023-05-12 | 顾钰 | 1962 | -13.30 |
| 2015-08-19 | 2020-03-05 | 王赟 | 1660 | 11.70 |
| 2015-07-11 | 2017-04-05 | 罗世锋 | 634 | -16.86 |
| 2012-06-14 | 2015-07-11 | 周勇 | 1122 | 119.37 |
| 2010-06-28 | 2012-06-14 | 向朝勇 | 717 | -9.84 |
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