诺德中小盘混合
(570006)
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累计净值：2.0150
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0850 | 1.97% |
| 2025-09-02 | 1.0640 | -1.12% |
| 2025-09-01 | 1.0760 | 4.67% |
| 2025-08-29 | 1.0280 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 1.0060 | -0.79% |
| 2025-08-27 | 1.0140 | -3.80% |
| 2025-08-26 | 1.0540 | -2.14% |
| 2025-08-25 | 1.0770 | 2.57% |
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基金全称
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诺德中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.00%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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19.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.39%
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最近两年
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53.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 140,000.00 | 2,426,200.00 | 8.04 |
| 688382 | 益方生物 | 72,000.00 | 2,363,040.00 | 7.83 |
| 301033 | 迈普医学 | 30,000.00 | 1,801,800.00 | 5.97 |
| 301080 | 百普赛斯 | 24,000.00 | 1,716,720.00 | 5.69 |
| 301367 | 瑞迈特 | 18,000.00 | 1,513,800.00 | 5.02 |
| 600557 | 康缘药业 | 97,000.00 | 1,433,660.00 | 4.75 |
| 002294 | 信立泰 | 30,000.00 | 1,419,900.00 | 4.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 39,000.00 | 1,400,880.00 | 4.64 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,600.00 | 1,362,152.00 | 4.52 |
| 300723 | 一品红 | 27,000.00 | 1,353,240.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,169,467.83 | 86.77 | 92.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,716,720.00 | 5.69 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 353,200.00 | 1.17 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 6.34 | 30,160,790.04 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 6.49 | 23,522,508.56 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.47 | 19,962,648.51 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.04 | 5.54 | 23,428,074.95 |
| 2024-06-30 | 92.47 | - | 7.72 | 22,410,860.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 朱明睿 | 847 | 22.05 |
| 2020-03-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 516 | 4.76 |
| 2017-12-27 | 2023-05-12 | 顾钰 | 1962 | -13.30 |
| 2015-08-19 | 2020-03-05 | 王赟 | 1660 | 11.70 |
| 2015-07-11 | 2017-04-05 | 罗世锋 | 634 | -16.86 |
| 2012-06-14 | 2015-07-11 | 周勇 | 1122 | 119.37 |
| 2010-06-28 | 2012-06-14 | 向朝勇 | 717 | -9.84 |
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