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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：2.9990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0280 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0270 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0260 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.0350 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 1.0420 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.0330 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 1.0190 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 1.0040 | 2.24% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.8393亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.49%
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最近两年
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-14.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,273,281.00 | 8,811,104.52 | 4.55 |
| 000333 | 美的集团 | 103,000.00 | 7,747,660.00 | 4.00 |
| 601288 | 农业银行 | 1,219,600.00 | 6,512,664.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 2.91 |
| 600862 | 中航高科 | 153,134.00 | 3,868,164.84 | 2.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 72,094.00 | 3,788,539.70 | 1.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 661,100.00 | 3,755,048.00 | 1.94 |
| 300699 | 光威复材 | 107,200.00 | 3,714,480.00 | 1.92 |
| 000403 | 派林生物 | 171,800.00 | 3,630,134.00 | 1.88 |
| 600388 | 龙净环保 | 279,105.00 | 3,530,678.25 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,706,788.22 | 43.26 | 66.87 |
| 金融业 | 22,277,371.52 | 11.51 | 17.80 |
| 采矿业 | 4,377,845.00 | 2.26 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,641,333.25 | 1.88 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,516,225.00 | 1.30 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299,166.56 | 1.19 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 1,931,234.00 | 1.00 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,163,773.24 | 0.60 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 981,115.00 | 0.51 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 917,125.44 | 0.47 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 794,658.20 | 0.41 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,024.76 | 0.30 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.70 | - | 31.26 | 193,477,611.16 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 17.17 | 257,991,494.11 |
| 2024-06-30 | 76.27 | - | 38.26 | 241,461,290.32 |
| 2024-03-31 | 64.80 | - | 36.36 | 318,996,127.86 |
| 2023-12-31 | 78.72 | - | 26.11 | 436,179,156.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2035 | -4.20 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3572 | 61.33 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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