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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.0140
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0430 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 1.0390 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 1.0350 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 1.0360 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.0330 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0320 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.0320 | -0.29% |
| 2025-05-23 | 1.0350 | -0.38% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.8036亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.96%
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最近两年
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-8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,641,300.00 | 9,191,280.00 | 4.95 |
| 601398 | 工商银行 | 1,291,200.00 | 8,896,368.00 | 4.79 |
| 688076 | 诺泰生物 | 93,551.00 | 5,517,637.98 | 2.97 |
| 300416 | 苏试试验 | 240,600.00 | 4,126,290.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,507.00 | 3,913,427.00 | 2.11 |
| 002487 | 大金重工 | 158,183.00 | 3,769,500.89 | 2.03 |
| 603737 | 三棵树 | 72,420.00 | 3,723,112.20 | 2.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,500.00 | 3,373,425.00 | 1.82 |
| 605507 | 国邦医药 | 165,100.00 | 3,369,691.00 | 1.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 77,757.00 | 3,176,373.45 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,598,566.39 | 46.66 | 75.96 |
| 金融业 | 18,087,648.00 | 9.75 | 15.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,126,290.00 | 2.22 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,416.65 | 1.03 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,590,232.00 | 0.86 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,299.00 | 0.61 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,872.00 | 0.30 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.42 | - | 36.12 | 185,598,464.00 |
| 2024-12-31 | 64.70 | - | 31.26 | 193,477,611.16 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 17.17 | 257,991,494.11 |
| 2024-06-30 | 76.27 | - | 38.26 | 241,461,290.32 |
| 2024-03-31 | 64.80 | - | 36.36 | 318,996,127.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2081 | -2.80 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3618 | 63.68 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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