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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：2.4205
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9905 | 0.90% |
| 2025-06-03 | 1.9727 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.9697 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 1.9828 | 1.55% |
| 2025-05-28 | 1.9525 | 0.49% |
| 2025-05-27 | 1.9430 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.9483 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 1.9466 | -0.78% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.79亿元
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份额规模
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9.0493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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5.25%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.14%
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最近两年
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-17.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,068,620.00 | 140,530,134.80 | 7.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,137,703.00 | 128,458,045.73 | 7.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,838,561.00 | 127,614,519.01 | 7.17 |
| 002050 | 三花智控 | 4,208,741.00 | 121,338,003.03 | 6.82 |
| 603737 | 三棵树 | 2,337,741.00 | 120,183,264.81 | 6.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,176,824.00 | 95,334,512.24 | 5.36 |
| 605108 | 同庆楼 | 4,027,820.00 | 81,684,189.60 | 4.59 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,312,107.00 | 80,646,292.16 | 4.53 |
| 688169 | 石头科技 | 314,177.00 | 76,401,562.86 | 4.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 564,573.00 | 73,236,409.56 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,430,368,770.09 | 80.39 | 88.02 |
| 住宿和餐饮业 | 81,684,189.60 | 4.59 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,829,425.08 | 3.76 | 4.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,352,683.00 | 1.31 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,582,781.20 | 0.71 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 10,277,026.84 | 0.58 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 10.12 | 1,779,380,819.65 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 6.72 | 1,853,528,000.62 |
| 2024-09-30 | 91.05 | - | 8.53 | 2,311,428,493.89 |
| 2024-06-30 | 92.51 | - | 7.77 | 1,999,265,853.92 |
| 2024-03-31 | 91.72 | - | 7.22 | 2,253,337,237.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 3846 | 179.12 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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