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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：2.2768
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8468 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.8496 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 1.8315 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.8482 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.8478 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.8441 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 1.8302 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 1.7981 | 1.97% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.54亿元
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份额规模
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9.2953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-10.29%
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最近三月
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-8.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.61%
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最近两年
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-32.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 6,951,415.00 | 163,427,766.65 | 8.82 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4,432,653.00 | 161,747,507.97 | 8.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,470,743.00 | 161,170,285.15 | 8.70 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,370,046.00 | 150,855,765.06 | 8.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,970,805.00 | 145,504,533.15 | 7.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,102,022.00 | 137,973,154.40 | 7.44 |
| 605117 | 德业股份 | 1,569,386.00 | 133,083,932.80 | 7.18 |
| 600415 | 小商品城 | 6,426,700.00 | 86,182,047.00 | 4.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,378,250.00 | 86,002,800.00 | 4.64 |
| 002311 | 海大集团 | 1,744,661.00 | 85,575,622.05 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,559,358,463.73 | 84.13 | 90.28 |
| 租赁和商务服务业 | 86,182,047.00 | 4.65 | 4.99 |
| 住宿和餐饮业 | 80,157,994.20 | 4.32 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953,087.49 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 520,190.40 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 6.72 | 1,853,528,000.62 |
| 2024-09-30 | 91.05 | - | 8.53 | 2,311,428,493.89 |
| 2024-06-30 | 92.51 | - | 7.77 | 1,999,265,853.92 |
| 2024-03-31 | 91.72 | - | 7.22 | 2,253,337,237.97 |
| 2023-12-31 | 93.74 | - | 6.85 | 2,335,942,907.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 3800 | 158.97 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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