基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证A500ETF(563860) |
净值：
1.0607
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0607 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,800.00 | 34,956,096.00 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,400.00 | 26,331,768.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 420,451.00 | 23,326,621.48 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 492,630.00 | 22,636,348.50 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 661,000.00 | 15,427,740.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 483,400.00 | 14,569,676.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 188,800.00 | 13,631,360.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 652,800.00 | 12,729,600.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,400.00 | 12,081,524.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 495,212.00 | 11,454,253.56 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,390,061.07 | 56.61 | 57.87 |
| 金融业 | 145,904,250.54 | 15.78 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,321,018.42 | 6.63 | 6.78 |
| 采矿业 | 45,892,936.12 | 4.96 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,720,768.95 | 3.43 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,052,215.98 | 3.03 | 3.10 |
| 建筑业 | 17,396,359.77 | 1.88 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,270,188.00 | 1.11 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 10,203,692.40 | 1.10 | 1.13 |
| 房地产业 | 9,664,537.50 | 1.05 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 6,226,013.00 | 0.67 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,835,063.00 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 3,522,547.12 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,730,394.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,964,953.08 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 707,637.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 600,372.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.27 | 924,544,884.32 |
| 2025-03-31 | 98.00 | - | 2.03 | 1,186,308,513.72 |
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