首页 > 基金> 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)

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方正富邦中证全指自由现金流ETF

(563780)

净值：

1.0474

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0474

2025-07-16

净值走势

方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0474	-0.08%
2025-07-15	1.0482	-0.58%
2025-07-14	1.0543	0.18%
2025-07-11	1.0524	0.53%
2025-07-10	1.0469	0.89%
2025-07-09	1.0377	-0.39%
2025-07-08	1.0418	0.43%
2025-07-07	1.0373	-0.41%

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基金情况

基金全称	方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	于润泽
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	5.10亿元	份额规模	5.1003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	3.42%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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方正富邦中证全指自由现金流ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	于润泽	79	4.73

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基金公告

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