基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利价值ETF(563700) |
净值：
1.0933
|
日增长率：
1.49%
|
累计净值：1.1033 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 230,700.00 | 3,469,728.00 | 6.24 |
| 601838 | 成都银行 | 78,800.00 | 1,583,880.00 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,500.00 | 1,505,430.00 | 2.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 218,800.00 | 1,444,080.00 | 2.60 |
| 601998 | 中信银行 | 168,600.00 | 1,433,100.00 | 2.58 |
| 601825 | 沪农商行 | 145,700.00 | 1,413,290.00 | 2.54 |
| 834599 | 同力股份 | 62,651.00 | 1,340,731.40 | 2.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 111,700.00 | 1,333,698.00 | 2.40 |
| 601939 | 建设银行 | 139,700.00 | 1,318,768.00 | 2.37 |
| 601699 | 潞安环能 | 121,000.00 | 1,276,550.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,196,312.28 | 47.11 | 47.47 |
| 采矿业 | 11,141,394.00 | 20.04 | 20.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,813,279.00 | 12.25 | 12.35 |
| 制造业 | 5,372,419.51 | 9.66 | 9.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,192,018.00 | 3.94 | 3.97 |
| 建筑业 | 1,447,327.00 | 2.60 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805,904.00 | 1.45 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 676,793.00 | 1.22 | 1.23 |
| 房地产业 | 534,726.00 | 0.96 | 0.97 |
微信公众号
证券之星APP
