基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
净值：
1.1424
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1424 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 122,800.00 | 3,206,308.00 | 9.78 |
| 601919 | 中远海控 | 179,726.00 | 2,703,079.04 | 8.25 |
| 000858 | 五粮液 | 21,947.00 | 2,609,498.30 | 7.96 |
| 000651 | 格力电器 | 53,600.00 | 2,407,712.00 | 7.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,500.00 | 1,701,405.00 | 5.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 192,100.00 | 1,617,482.00 | 4.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75,700.00 | 1,456,468.00 | 4.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 29,500.00 | 1,438,420.00 | 4.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 203,000.00 | 1,429,120.00 | 4.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 42,500.00 | 963,475.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,023,919.14 | 51.95 | 52.44 |
| 采矿业 | 7,056,742.00 | 21.54 | 21.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,109,853.04 | 15.59 | 15.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,381,189.00 | 7.27 | 7.33 |
| 批发和零售业 | 361,231.00 | 1.10 | 1.11 |
| 金融业 | 282,310.00 | 0.86 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 165,321.00 | 0.50 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,960.00 | 0.26 | 0.26 |
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