首页 > 基金> 兴业中证A500ETF(563650)

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兴业中证A500ETF

(563650)

净值：

0.9920

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9920

2025-06-06

净值走势

兴业中证A500ETF(563650)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9920	-0.04%
2025-06-05	0.9924	0.35%
2025-06-04	0.9889	0.48%
2025-06-03	0.9842	0.18%
2025-05-30	0.9824	-0.60%
2025-05-29	0.9883	0.76%
2025-05-28	0.9808	-0.14%
2025-05-27	0.9822	-0.57%

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基金情况

基金全称	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦徐成城
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	4.35亿元	份额规模	4.3491亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.98%
最近一月	1.44%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证A500ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	17	-1.02
2025-03-25	-	张诗悦	75	-0.80

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基金公告

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