基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500ETF(563650) |
净值：
1.0614
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0614 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,584,736.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,400.00 | 8,676,368.00 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 119,000.00 | 6,602,120.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 136,100.00 | 6,253,795.00 | 2.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 186,700.00 | 4,357,578.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 59,500.00 | 4,295,900.00 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,000.00 | 3,646,500.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 148,200.00 | 3,427,866.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 108,800.00 | 3,279,232.00 | 1.27 |
| 600030 | 中信证券 | 110,500.00 | 3,052,010.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,639,939.71 | 58.55 | 59.29 |
| 金融业 | 40,676,193.00 | 15.70 | 15.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,942,822.00 | 5.38 | 5.45 |
| 采矿业 | 12,910,754.50 | 4.98 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,223,164.00 | 3.56 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,117,091.00 | 2.75 | 2.78 |
| 建筑业 | 5,032,616.00 | 1.94 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,870,251.40 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 2,800,114.00 | 1.08 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,648,981.00 | 1.02 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 2,124,560.00 | 0.82 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,547,643.00 | 0.60 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 1,182,456.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 887,826.00 | 0.34 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 668,805.00 | 0.26 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 310,845.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 186,354.00 | 0.07 | 0.07 |
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