基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF永赢(563520) |
净值：
1.0362
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.0362 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,500.00 | 41,580,840.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,217.00 | 31,330,011.74 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 506,800.00 | 28,117,264.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 582,400.00 | 26,761,280.00 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 782,100.00 | 18,254,214.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 576,100.00 | 17,363,654.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 231,444.00 | 16,710,256.80 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 774,700.00 | 15,106,650.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,800.00 | 14,205,748.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 595,200.00 | 13,766,976.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,394,304.91 | 49.65 | 50.11 |
| 金融业 | 263,861,624.86 | 26.66 | 26.91 |
| 采矿业 | 48,990,809.00 | 4.95 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,645,381.95 | 4.71 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,449,499.00 | 3.58 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,505,327.78 | 3.49 | 3.52 |
| 建筑业 | 18,398,979.00 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,495,361.36 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,643,726.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 8,953,631.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 7,243,154.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,726,880.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,388,808.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.12 | 989,674,470.37 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 1,224,756,463.85 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.55 | 1,294,232,797.34 |
微信公众号
证券之星APP
