基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500ETF(563500) |
净值：
1.1711
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1874 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,000.00 | 47,923,680.00 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,805.00 | 36,270,497.10 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 592,800.00 | 32,888,544.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 679,001.00 | 31,200,095.95 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 914,200.00 | 21,337,428.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 673,500.00 | 20,299,290.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 269,100.00 | 19,429,020.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 905,400.00 | 17,655,300.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,400.00 | 16,728,264.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 694,700.00 | 16,068,411.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,148,317.14 | 57.04 | 58.14 |
| 金融业 | 202,516,836.99 | 15.73 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,101,920.17 | 6.61 | 6.74 |
| 采矿业 | 64,017,012.90 | 4.97 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,972,724.00 | 3.42 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,894,044.00 | 3.02 | 3.08 |
| 建筑业 | 23,934,151.00 | 1.86 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 14,061,393.40 | 1.09 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,986,760.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 13,143,633.00 | 1.02 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 8,825,899.00 | 0.69 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,832,036.00 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 4,734,093.68 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,958,617.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,737,143.96 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,054,305.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 826,200.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.06 | 1,287,140,462.10 |
| 2025-03-31 | 98.62 | - | 1.66 | 1,595,316,785.73 |
| 2024-12-31 | 98.12 | - | 2.20 | 1,995,990,748.49 |
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