基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
净值：
1.1853
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1853 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 628,355.00 | 885,678,939.60 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,635,226.00 | 664,656,701.72 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 10,528,200.00 | 584,104,536.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 12,155,900.00 | 558,563,605.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,312,400.00 | 380,731,416.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 11,976,850.00 | 360,982,259.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 4,873,100.00 | 351,837,820.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,189,400.00 | 315,693,300.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 12,454,100.00 | 288,063,333.00 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 862,400.00 | 286,239,184.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,021,155,591.38 | 57.51 | 58.09 |
| 金融业 | 3,630,441,465.36 | 16.03 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,475,645,384.54 | 6.52 | 6.58 |
| 采矿业 | 1,132,416,299.28 | 5.00 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 783,386,714.89 | 3.46 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691,292,377.68 | 3.05 | 3.08 |
| 建筑业 | 428,954,146.60 | 1.89 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,609,165.75 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 246,023,078.40 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 236,195,776.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 159,353,272.58 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,501,995.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 84,771,682.32 | 0.37 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,588,747.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,788,921.40 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 20,115,375.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 14,953,608.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.67 | 22,640,926,562.25 |
| 2025-03-31 | 99.68 | 0.01 | 0.42 | 14,595,861,602.10 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 1.03 | 17,446,984,441.74 |
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