基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
净值：
1.2991
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2991 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,472.00 | 55,636,573.44 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,048.00 | 47,681,686.56 | 8.09 |
| 601318 | 中国平安 | 772,400.00 | 42,852,752.00 | 7.27 |
| 600036 | 招商银行 | 888,623.00 | 40,832,226.85 | 6.93 |
| 600900 | 长江电力 | 876,800.00 | 26,426,752.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 352,900.00 | 25,479,380.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,180,600.00 | 23,021,700.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 64,351.00 | 21,358,740.41 | 3.62 |
| 600030 | 中信证券 | 699,370.00 | 19,316,599.40 | 3.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 319,476.00 | 16,580,804.40 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,465,346.86 | 55.54 | 56.08 |
| 金融业 | 104,265,938.25 | 17.69 | 17.86 |
| 采矿业 | 38,494,722.80 | 6.53 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,426,752.00 | 4.48 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,526,330.96 | 3.65 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,858,178.78 | 2.52 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 13,479,444.00 | 2.29 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,487,172.90 | 2.11 | 2.14 |
| 建筑业 | 8,518,251.00 | 1.44 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,162,753.05 | 1.38 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 4,169,917.44 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 4,078,350.00 | 0.69 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.37 | 589,535,228.35 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.46 | 1,033,209,056.88 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.74 | 1,290,704,738.84 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.71 | 2,576,027,974.61 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.50 | 2,000,932,191.89 |
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