基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
净值：
3.2121
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0695 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,256.00 | 1,835,332.64 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 24,300.00 | 1,254,609.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 12,199.00 | 957,621.50 | 0.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 899,760.00 | 0.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,000.00 | 842,400.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,500.00 | 751,980.00 | 0.65 |
| 600900 | 长江电力 | 26,700.00 | 742,527.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 31,600.00 | 713,528.00 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 4,850.00 | 685,305.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,350,887.82 | 55.04 | 60.29 |
| 金融业 | 14,601,241.68 | 12.69 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,101,029.14 | 6.17 | 6.76 |
| 采矿业 | 4,448,022.00 | 3.86 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,198,533.00 | 2.78 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,827,664.04 | 2.46 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,513,172.80 | 1.31 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,398,000.00 | 1.21 | 1.33 |
| 建筑业 | 1,314,835.00 | 1.14 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,173,878.48 | 1.02 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 983,279.20 | 0.85 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 928,856.00 | 0.81 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 808,782.00 | 0.70 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 694,867.00 | 0.60 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 414,815.74 | 0.36 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 161,243.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 92,564.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 72,562.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.30 | - | 7.88 | 115,099,405.91 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 9.78 | 125,503,475.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 7.87 | 141,323,441.53 |
| 2024-06-30 | 90.35 | - | 8.93 | 119,831,838.49 |
| 2024-03-31 | 93.66 | - | 6.20 | 182,343,073.01 |
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