基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证2000ETF(563300) |
净值：
1.2738
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.2738 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300969 | 恒帅股份 | 132,100.00 | 8,848,058.00 | 0.45 |
| 688049 | 炬芯科技 | 136,022.00 | 8,229,331.00 | 0.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 201,691.00 | 7,674,342.55 | 0.39 |
| 688239 | 航宇科技 | 203,491.00 | 7,118,115.18 | 0.36 |
| 688621 | 阳光诺和 | 135,927.00 | 6,781,398.03 | 0.34 |
| 688382 | 益方生物 | 201,790.00 | 6,622,747.80 | 0.33 |
| 688510 | 航亚科技 | 272,044.00 | 6,578,023.92 | 0.33 |
| 300842 | 帝科股份 | 136,803.00 | 5,996,075.49 | 0.30 |
| 600425 | 青松建化 | 1,556,566.00 | 5,697,031.56 | 0.29 |
| 002104 | 恒宝股份 | 272,900.00 | 5,433,439.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,345,777,543.80 | 67.84 | 69.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,816,178.58 | 10.63 | 10.87 |
| 批发和零售业 | 71,108,415.88 | 3.58 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,461,586.82 | 2.34 | 2.40 |
| 房地产业 | 41,716,566.00 | 2.10 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 40,798,171.50 | 2.06 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,064,314.48 | 1.92 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,781,227.66 | 1.65 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,722,873.78 | 1.40 | 1.43 |
| 建筑业 | 21,799,191.55 | 1.10 | 1.12 |
| 采矿业 | 15,495,608.70 | 0.78 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,852,451.00 | 0.65 | 0.66 |
| 教育 | 12,679,970.00 | 0.64 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,506,601.00 | 0.53 | 0.54 |
| 综合 | 6,393,365.00 | 0.32 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 2,057,349.00 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 1,328,776.24 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,316,290.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.78 | - | 2.92 | 1,983,695,196.22 |
| 2025-03-31 | 97.17 | - | 3.96 | 1,860,920,100.18 |
| 2024-12-31 | 98.26 | 0.02 | 2.90 | 2,929,052,841.85 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 1.34 | 3,281,370,837.42 |
| 2024-06-30 | 97.07 | - | 3.72 | 1,003,803,388.88 |
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