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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3018 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 605,328.00 | 6.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,700.00 | 579,150.00 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 6.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,250.00 | 414,887.50 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 8,300.00 | 381,385.00 | 4.22 |
| 688041 | 海光信息 | 2,337.00 | 330,194.73 | 3.66 |
| 600900 | 长江电力 | 10,800.00 | 325,512.00 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 299,592.00 | 3.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,700.00 | 295,830.00 | 3.28 |
| 601138 | 工业富联 | 12,800.00 | 273,664.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,139,630.23 | 45.85 | 46.88 |
| 金融业 | 2,260,918.00 | 25.05 | 25.61 |
| 采矿业 | 854,866.00 | 9.47 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,324.00 | 4.54 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,607.00 | 4.34 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,405.50 | 4.27 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,432.00 | 1.49 | 1.52 |
| 建筑业 | 130,402.00 | 1.44 | 1.48 |
| 房地产业 | 80,574.00 | 0.89 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 41,610.00 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 1.44 | 9,028,234.79 |
| 2025-03-31 | 98.40 | - | 0.96 | 10,553,126.59 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 0.91 | 11,214,892.60 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.83 | 14,049,387.31 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 2.03 | 14,348,642.76 |
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