基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF(563220) |
净值：
0.9789
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9789 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 499,901.00 | 780,345,461.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,102,526.00 | 531,812,926.44 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 8,569,139.00 | 442,424,646.57 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 9,857,474.00 | 426,730,049.46 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 3,890,554.00 | 305,408,489.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 9,735,100.00 | 270,733,131.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 721,600.00 | 270,527,840.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,572,200.00 | 249,959,520.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,095,067.00 | 237,282,614.04 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 10,045,800.00 | 226,834,164.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,674,724,414.67 | 59.57 | 59.63 |
| 金融业 | 2,687,866,778.41 | 15.00 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177,665,698.94 | 6.57 | 6.58 |
| 采矿业 | 855,955,747.34 | 4.78 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,462,426.28 | 3.38 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555,051,812.00 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 331,295,990.42 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,120,536.39 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 196,900,513.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 182,034,496.96 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 118,247,665.80 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,590,738.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 82,885,323.54 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,399,352.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,821,363.69 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 16,763,535.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 12,338,274.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.15 | 17,920,507,867.01 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.49 | 16,475,835,702.20 |
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