基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF(563220) |
净值：
1.1646
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1646 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 381,201.00 | 537,310,433.52 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,604,626.00 | 404,718,769.72 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 6,541,539.00 | 362,924,583.72 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 7,522,274.00 | 345,648,490.30 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,077,800.00 | 235,215,852.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 7,431,000.00 | 223,970,340.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 2,959,154.00 | 213,650,918.80 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,026,567.00 | 195,518,056.50 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 552,200.00 | 183,280,702.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 7,679,300.00 | 177,622,209.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,118,379,177.31 | 58.03 | 58.08 |
| 金融业 | 2,258,391,657.25 | 16.14 | 16.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,873,112.87 | 6.65 | 6.66 |
| 采矿业 | 707,390,120.09 | 5.06 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,358,119.63 | 3.48 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,642,806.00 | 3.07 | 3.07 |
| 建筑业 | 265,116,014.16 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,492,603.81 | 1.12 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 155,773,429.60 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 145,819,761.60 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 99,070,104.71 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,290,936.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 52,981,907.44 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,886,973.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,443,302.52 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,939,862.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 9,115,434.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.22 | 13,989,754,725.54 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.15 | 17,920,507,867.01 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.49 | 16,475,835,702.20 |
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