基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
净值：
1.2892
|
日增长率：
-0.73%
|
累计净值：1.2892 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 13,494.00 | 1,906,567.26 | 5.63 |
| 002074 | 国轩高科 | 45,800.00 | 1,486,668.00 | 4.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,980.00 | 1,435,523.20 | 4.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16,970.00 | 1,234,906.90 | 3.65 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8,000.00 | 1,214,880.00 | 3.59 |
| 300896 | 爱美客 | 5,800.00 | 1,013,898.00 | 2.99 |
| 301269 | 华大九天 | 8,000.00 | 991,040.00 | 2.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,200.00 | 811,900.00 | 2.40 |
| 300474 | 景嘉微 | 11,040.00 | 805,920.00 | 2.38 |
| 300346 | 南大光电 | 24,920.00 | 788,468.80 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,247,511.13 | 89.31 | 89.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,157,228.13 | 9.32 | 9.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,922.00 | 1.08 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.64 | 33,867,121.73 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.60 | 32,900,341.56 |
微信公众号
证券之星APP
