基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证高股息策略ETF(563180) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0808 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 849,425.00 | 38,156,171.00 | 8.74 |
| 601088 | 中国神华 | 846,400.00 | 34,313,056.00 | 7.86 |
| 601857 | 中国石油 | 3,080,700.00 | 26,339,985.00 | 6.03 |
| 601919 | 中远海控 | 1,704,500.00 | 25,635,680.00 | 5.87 |
| 600028 | 中国石化 | 4,416,940.00 | 24,911,541.60 | 5.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,533,800.00 | 23,323,080.00 | 5.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,134,100.00 | 21,820,084.00 | 5.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,508,700.00 | 16,532,333.00 | 3.79 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,534,900.00 | 14,888,530.00 | 3.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 665,800.00 | 14,294,726.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 152,857,365.89 | 35.02 | 35.55 |
| 制造业 | 147,670,976.14 | 33.83 | 34.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,365,409.00 | 14.74 | 14.97 |
| 金融业 | 18,829,954.00 | 4.31 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,556,405.00 | 2.42 | 2.46 |
| 建筑业 | 8,431,464.00 | 1.93 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,116,407.00 | 1.86 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 5,995,798.00 | 1.37 | 1.39 |
| 房地产业 | 5,356,613.00 | 1.23 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,740,734.00 | 1.09 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,334,759.00 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 725,075.00 | 0.17 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 3.04 | 436,530,625.08 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.78 | 291,727,378.08 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.40 | 304,999,563.57 |
| 2024-09-30 | 97.78 | - | 2.50 | 57,372,591.17 |
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