基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证油气资源ETF(563150) |
净值：
0.9417
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9417 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 343,100.00 | 2,820,282.00 | 10.11 |
| 600938 | 中国海油 | 106,100.00 | 2,755,417.00 | 9.88 |
| 600028 | 中国石化 | 447,000.00 | 2,561,310.00 | 9.18 |
| 600256 | 广汇能源 | 303,300.00 | 1,844,064.00 | 6.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,500.00 | 1,468,530.00 | 5.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 215,000.00 | 1,401,800.00 | 5.02 |
| 600026 | 中远海能 | 91,700.00 | 1,028,874.00 | 3.69 |
| 000703 | 恒逸石化 | 145,100.00 | 874,953.00 | 3.14 |
| 600583 | 海油工程 | 145,900.00 | 831,630.00 | 2.98 |
| 601975 | 招商南油 | 256,200.00 | 758,352.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,774,779.00 | 52.96 | 54.19 |
| 制造业 | 5,074,336.42 | 18.19 | 18.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,154,016.00 | 14.89 | 15.24 |
| 批发和零售业 | 1,253,524.00 | 4.49 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861,477.00 | 3.09 | 3.16 |
| 金融业 | 551,066.00 | 1.98 | 2.02 |
| 建筑业 | 367,965.00 | 1.32 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,790.00 | 0.82 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 4.60 | 27,898,197.20 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.93 | 31,148,481.76 |
| 2024-09-30 | 97.19 | - | 2.69 | 91,371,838.10 |
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