基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50增强策略ETF(563090) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0193 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,719.00 | 8,715,756.00 | 11.41 |
| 600036 | 招商银行 | 179,800.00 | 7,066,140.00 | 9.25 |
| 601857 | 中国石油 | 749,859.00 | 6,703,739.46 | 8.78 |
| 601318 | 中国平安 | 116,400.00 | 6,128,460.00 | 8.03 |
| 002916 | 深南电路 | 48,900.00 | 6,112,500.00 | 8.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 173,300.00 | 4,933,851.00 | 6.46 |
| 601601 | 中国太保 | 106,700.00 | 3,636,336.00 | 4.76 |
| 601601 | 中国太保 | 106,700.00 | 3,636,336.00 | 4.76 |
| 000858 | 五粮液 | 25,700.00 | 3,599,028.00 | 4.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,680.00 | 2,704,202.80 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,300.00 | 2,287,656.00 | 3.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 57,200.00 | 2,056,912.00 | 2.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 79,800.00 | 2,012,556.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,932,226.70 | 45.75 | 47.85 |
| 金融业 | 20,657,886.00 | 27.05 | 28.30 |
| 采矿业 | 9,962,100.46 | 13.05 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,466,886.00 | 5.85 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,369,763.48 | 1.79 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906,750.00 | 1.19 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 703,605.00 | 0.92 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.60 | - | 4.60 | 76,356,281.06 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.81 | 158,515,922.81 |
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