基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF(563080) |
净值：
1.2870
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：1.2870 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 209,574.00 | 295,398,744.48 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,011,400.00 | 255,095,308.00 | 8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 4,122,821.00 | 228,734,109.08 | 7.29 |
| 600036 | 招商银行 | 4,740,700.00 | 217,835,165.00 | 6.94 |
| 600900 | 长江电力 | 4,685,234.00 | 141,212,952.76 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 1,884,350.00 | 136,050,070.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,308,493.00 | 123,015,613.50 | 3.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 346,300.00 | 114,940,433.00 | 3.66 |
| 600030 | 中信证券 | 3,739,000.00 | 103,271,180.00 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,710,308.00 | 88,764,985.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,752,227,158.27 | 55.82 | 56.07 |
| 金融业 | 556,914,154.08 | 17.74 | 17.82 |
| 采矿业 | 205,711,533.50 | 6.55 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,212,952.76 | 4.50 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,681,189.90 | 3.69 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,776,670.00 | 2.54 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 72,771,997.00 | 2.32 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,654,426.41 | 2.12 | 2.13 |
| 建筑业 | 45,660,318.00 | 1.45 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,946,661.00 | 1.40 | 1.41 |
| 房地产业 | 22,281,480.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 22,279,296.00 | 0.71 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,139,095,401.69 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.33 | 4,076,999,318.89 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.36 | 5,438,632,822.12 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.35 | 6,059,541,326.88 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.41 | 3,243,082,604.62 |
微信公众号
证券之星APP
