基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF(563080) |
净值：
1.1148
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1148 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 267,374.00 | 417,370,814.00 | 10.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,313,300.00 | 332,186,102.00 | 8.15 |
| 601318 | 中国平安 | 5,349,500.00 | 276,194,685.00 | 6.77 |
| 600036 | 招商银行 | 6,135,100.00 | 265,588,479.00 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 2,431,050.00 | 190,837,425.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 6,082,434.00 | 169,152,489.54 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 450,200.00 | 168,779,980.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,188,693.00 | 148,379,117.16 | 3.64 |
| 600030 | 中信证券 | 4,851,300.00 | 128,656,476.00 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,219,508.00 | 109,199,793.60 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,374,847,644.19 | 58.25 | 58.47 |
| 金融业 | 670,439,640.00 | 16.44 | 16.51 |
| 采矿业 | 279,453,676.16 | 6.85 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,152,489.54 | 4.15 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,664,621.50 | 3.33 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,584,351.00 | 2.49 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 85,255,832.00 | 2.09 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,689,716.60 | 2.05 | 2.06 |
| 建筑业 | 54,394,186.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,606,959.00 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 30,777,728.00 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 23,852,970.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.33 | 4,076,999,318.89 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.36 | 5,438,632,822.12 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.35 | 6,059,541,326.88 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.41 | 3,243,082,604.62 |
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