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易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.0427 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 805,489.00 | 22,336,209.97 | 9.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 277,999.00 | 16,296,301.38 | 6.71 |
| 002179 | 中航光电 | 394,140.00 | 15,907,490.40 | 6.55 |
| 600584 | 长电科技 | 459,400.00 | 15,477,186.00 | 6.37 |
| 600893 | 航发动力 | 308,471.00 | 11,888,472.34 | 4.89 |
| 002916 | 深南电路 | 101,078.00 | 10,897,219.18 | 4.49 |
| 302132 | 中航成飞 | 108,300.00 | 9,523,902.00 | 3.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 170,300.00 | 8,399,196.00 | 3.46 |
| 600171 | 上海贝岭 | 241,700.00 | 8,278,225.00 | 3.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,566.00 | 7,191,674.22 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,933,953.32 | 88.90 | 89.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,729,743.41 | 10.18 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.78 | 242,887,852.10 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 0.99 | 257,495,411.20 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 309,536,356.42 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.60 | 324,077,455.16 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 0.96 | 315,986,562.11 |
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