基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500增强策略ETF(563030) |
净值：
1.2509
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2509 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,700.00 | 1,706,626.00 | 1.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 48,100.00 | 1,196,728.00 | 0.93 |
| 002966 | 苏州银行 | 134,900.00 | 1,184,422.00 | 0.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,000.00 | 1,177,500.00 | 0.92 |
| 601555 | 东吴证券 | 128,800.00 | 1,127,000.00 | 0.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,000.00 | 1,063,020.00 | 0.83 |
| 603659 | 璞泰来 | 54,400.00 | 1,021,632.00 | 0.79 |
| 603129 | 春风动力 | 4,700.00 | 1,017,550.00 | 0.79 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 98,500.00 | 1,000,760.00 | 0.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 35,400.00 | 995,448.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,990,797.36 | 61.43 | 66.24 |
| 金融业 | 9,851,764.53 | 7.66 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,480,231.81 | 7.37 | 7.95 |
| 采矿业 | 6,789,888.00 | 5.28 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,190,255.00 | 3.26 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,371,601.00 | 1.85 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,003,912.00 | 1.55 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,439,692.00 | 1.12 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,000,389.00 | 0.78 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 800,832.00 | 0.62 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 683,892.00 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,122.96 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 534,967.00 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,044.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.85 | 128,583,120.71 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 0.05 | 5.74 | 127,383,884.57 |
| 2024-12-31 | 95.29 | - | 4.43 | 182,723,518.29 |
| 2024-09-30 | 95.84 | - | 3.81 | 257,711,334.07 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 6.12 | 227,180,234.92 |
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