基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500增强策略ETF(563030) |
净值：
1.0303
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0303 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,200.00 | 1,247,760.00 | 0.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,500.00 | 1,202,250.00 | 0.94 |
| 002966 | 苏州银行 | 139,400.00 | 1,098,472.00 | 0.86 |
| 601555 | 东吴证券 | 139,900.00 | 1,091,220.00 | 0.86 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,902.00 | 1,076,671.90 | 0.85 |
| 002273 | 水晶光电 | 46,700.00 | 1,069,430.00 | 0.84 |
| 301236 | 软通动力 | 18,600.00 | 1,066,896.00 | 0.84 |
| 300207 | 欣旺达 | 47,600.00 | 1,054,816.00 | 0.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 17,200.00 | 1,039,740.00 | 0.82 |
| 603596 | 伯特利 | 16,300.00 | 1,017,935.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,623,789.38 | 59.37 | 63.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,733,673.79 | 8.43 | 8.98 |
| 金融业 | 10,485,336.43 | 8.23 | 8.77 |
| 采矿业 | 8,263,185.00 | 6.48 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,603,717.00 | 2.83 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,685,837.25 | 2.11 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,353,114.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,910.24 | 1.55 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,183,556.00 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 743,719.00 | 0.58 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 684,134.00 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 534,130.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,498.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 209,190.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | 0.05 | 5.74 | 127,383,884.57 |
| 2024-12-31 | 95.29 | - | 4.43 | 182,723,518.29 |
| 2024-09-30 | 95.84 | - | 3.81 | 257,711,334.07 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 6.12 | 227,180,234.92 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 0.01 | 8.53 | 247,133,878.36 |
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