基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利低波动ETF(563020) |
净值：
1.2333
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2943 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 3,212,868.00 | 64,578,646.80 | 3.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,629,100.00 | 61,363,194.00 | 2.95 |
| 600039 | 四川路桥 | 6,093,412.00 | 60,324,778.80 | 2.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8,920,400.00 | 58,874,640.00 | 2.83 |
| 601998 | 中信银行 | 6,872,200.00 | 58,413,700.00 | 2.81 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,942,300.00 | 57,640,310.00 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,557,503.00 | 54,416,585.82 | 2.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,252,416.00 | 51,782,250.24 | 2.49 |
| 601229 | 上海银行 | 4,863,600.00 | 51,602,796.00 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 6,127,000.00 | 49,016,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,087,963,458.68 | 52.26 | 52.37 |
| 制造业 | 355,024,712.30 | 17.05 | 17.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,122,558.00 | 7.60 | 7.61 |
| 建筑业 | 147,077,045.80 | 7.07 | 7.08 |
| 采矿业 | 115,637,690.60 | 5.55 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 90,025,148.00 | 4.32 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 36,769,172.00 | 1.77 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,996,270.00 | 1.49 | 1.49 |
| 房地产业 | 28,416,864.00 | 1.37 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,525,654.00 | 1.32 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.32 | 2,081,687,470.03 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,322,154,265.12 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.22 | 980,096,700.45 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.26 | 504,940,536.82 |
| 2024-06-30 | 99.78 | - | 0.45 | 506,843,665.97 |
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