基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
净值：
1.0003
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0003 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,068,531.00 | 269,504,888.82 | 6.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,160,861.00 | 256,636,789.50 | 6.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,851.00 | 233,770,301.52 | 5.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 544,384.00 | 180,686,493.44 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 3,668,000.00 | 168,544,600.00 | 4.30 |
| 600900 | 长江电力 | 4,805,649.00 | 144,842,260.86 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 999,235.00 | 141,181,913.15 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,513,889.00 | 130,470,839.10 | 3.33 |
| 601138 | 工业富联 | 5,670,063.00 | 121,225,946.94 | 3.09 |
| 600309 | 万华化学 | 2,006,407.00 | 108,867,643.82 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,841,038,151.07 | 46.96 | 47.06 |
| 金融业 | 1,015,354,224.37 | 25.90 | 25.95 |
| 采矿业 | 378,613,867.52 | 9.66 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,492,264.86 | 4.65 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,422,557.77 | 4.60 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,815,645.85 | 4.38 | 4.39 |
| 建筑业 | 57,970,509.14 | 1.48 | 1.48 |
| 房地产业 | 35,894,335.90 | 0.92 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,320,297.40 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 18,437,610.00 | 0.47 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.23 | 3,920,535,421.14 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.22 | 4,212,824,220.13 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 4,514,697,568.23 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.15 | 5,413,213,477.32 |
| 2024-06-30 | 99.80 | - | 0.41 | 5,051,302,944.01 |
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