基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
净值：
0.8047
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8047 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,184,351.00 | 315,037,366.00 | 6.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 185,351.00 | 282,474,924.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,350,261.00 | 232,095,946.32 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 1,347,432.00 | 201,831,839.28 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 4,462,354.00 | 175,370,512.20 | 3.88 |
| 600900 | 长江电力 | 5,845,749.00 | 172,741,882.95 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,184,180.00 | 170,547,176.80 | 3.78 |
| 600309 | 万华化学 | 2,340,707.00 | 167,009,444.45 | 3.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 590,284.00 | 166,849,675.44 | 3.70 |
| 601138 | 工业富联 | 7,673,663.00 | 164,983,754.50 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,401,851,054.21 | 53.20 | 53.32 |
| 金融业 | 1,049,411,120.45 | 23.24 | 23.30 |
| 采矿业 | 397,053,781.56 | 8.79 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,815,601.95 | 4.87 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,330,099.88 | 4.13 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,108,861.50 | 1.91 | 1.91 |
| 建筑业 | 66,980,292.00 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 46,931,598.94 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,003,397.60 | 0.69 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 19,082,232.00 | 0.42 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 4,514,697,568.23 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.15 | 5,413,213,477.32 |
| 2024-06-30 | 99.80 | - | 0.41 | 5,051,302,944.01 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.23 | 4,782,211,906.71 |
| 2023-12-31 | 99.73 | - | 0.41 | 4,539,691,284.29 |
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