基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证绿色电力ETF(562960) |
净值：
1.0405
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0405 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 318,800.00 | 8,865,828.00 | 10.53 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,786,800.00 | 7,558,164.00 | 8.98 |
| 601985 | 中国核电 | 789,800.00 | 7,274,058.00 | 8.64 |
| 600795 | 国电电力 | 1,113,500.00 | 4,943,940.00 | 5.87 |
| 600886 | 国投电力 | 299,800.00 | 4,326,114.00 | 5.14 |
| 600674 | 川投能源 | 243,500.00 | 3,905,740.00 | 4.64 |
| 600011 | 华能国际 | 549,400.00 | 3,801,848.00 | 4.52 |
| 600023 | 浙能电力 | 502,300.00 | 2,863,110.00 | 3.40 |
| 600027 | 华电国际 | 425,000.00 | 2,443,750.00 | 2.90 |
| 600642 | 申能股份 | 244,450.00 | 2,178,049.50 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,098,579.34 | 97.51 | 98.57 |
| 制造业 | 1,185,058.00 | 1.41 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,176.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.92 | 0.29 | 0.93 | 84,198,637.54 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 0.98 | 62,196,318.50 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.24 | 63,103,170.07 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 1.67 | 78,830,228.30 |
| 2024-03-31 | 97.86 | - | 1.85 | 28,882,888.69 |
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