基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证绿色电力ETF(562960) |
净值：
1.0968
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0968 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 258,800.00 | 7,800,232.00 | 9.98 |
| 601985 | 中国核电 | 820,100.00 | 7,643,332.00 | 9.78 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,607,900.00 | 6,849,654.00 | 8.76 |
| 600795 | 国电电力 | 1,002,100.00 | 4,850,164.00 | 6.20 |
| 600886 | 国投电力 | 269,800.00 | 3,976,852.00 | 5.09 |
| 600011 | 华能国际 | 494,300.00 | 3,529,302.00 | 4.51 |
| 600674 | 川投能源 | 219,100.00 | 3,514,364.00 | 4.50 |
| 600023 | 浙能电力 | 452,000.00 | 2,395,600.00 | 3.06 |
| 600027 | 华电国际 | 413,000.00 | 2,259,110.00 | 2.89 |
| 600025 | 华能水电 | 202,300.00 | 1,931,965.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,715,089.75 | 98.13 | 98.80 |
| 制造业 | 932,714.22 | 1.19 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161.57 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.06 | 78,177,527.38 |
| 2025-03-31 | 98.92 | 0.29 | 0.93 | 84,198,637.54 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 0.98 | 62,196,318.50 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.24 | 63,103,170.07 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 1.67 | 78,830,228.30 |
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