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易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
净值：
1.1351
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1351 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 682,845.00 | 23,687,893.05 | 8.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 267,793.00 | 23,611,308.81 | 8.03 |
| 000725 | 京东方A | 4,944,500.00 | 19,728,555.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,095.00 | 16,899,142.50 | 5.75 |
| 603501 | 豪威集团 | 114,560.00 | 14,623,584.00 | 4.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,133.00 | 12,638,906.00 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 534,600.00 | 11,429,748.00 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 89,400.00 | 11,311,782.00 | 3.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 329,300.00 | 7,679,276.00 | 2.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 165,300.00 | 7,572,393.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,847,545.34 | 92.14 | 92.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,444,432.45 | 7.30 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.02 | 1.00 | 293,948,579.71 |
| 2025-03-31 | 99.41 | 0.14 | 0.92 | 291,455,603.16 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 1.48 | 186,881,408.87 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.76 | 122,781,726.28 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.59 | 65,440,105.90 |
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