基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证软件服务ETF(562930) |
净值：
0.9388
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：0.9388 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 454,300.00 | 21,751,884.00 | 13.79 |
| 688111 | 金山办公 | 45,762.00 | 12,815,648.10 | 8.12 |
| 300033 | 同花顺 | 42,400.00 | 11,575,624.00 | 7.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 297,630.00 | 9,982,510.20 | 6.33 |
| 300339 | 润和软件 | 156,800.00 | 7,970,144.00 | 5.05 |
| 601360 | 三六零 | 688,200.00 | 7,019,640.00 | 4.45 |
| 301236 | 软通动力 | 112,550.00 | 6,149,732.00 | 3.90 |
| 002261 | 拓维信息 | 197,400.00 | 6,109,530.00 | 3.87 |
| 300803 | 指南针 | 70,510.00 | 5,687,336.60 | 3.60 |
| 600536 | 中国软件 | 117,140.00 | 5,478,637.80 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,805,070.68 | 87.98 | 88.88 |
| 金融业 | 17,262,960.60 | 10.94 | 11.05 |
| 制造业 | 97,055.69 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 3.29 | 157,767,207.04 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 2.05 | 140,667,646.05 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 3.29 | 89,476,969.39 |
| 2024-09-30 | 97.11 | - | 2.48 | 36,747,078.27 |
| 2024-06-30 | 96.72 | - | 3.31 | 25,387,712.85 |
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