基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证软件服务ETF(562930) |
净值：
0.8073
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日增长率：
2.41%
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累计净值：0.8073 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 330,000.00 | 15,698,100.00 | 11.16 |
| 688111 | 金山办公 | 41,219.00 | 12,329,427.28 | 8.76 |
| 300033 | 同花顺 | 38,300.00 | 10,938,480.00 | 7.78 |
| 600570 | 恒生电子 | 270,430.00 | 7,582,857.20 | 5.39 |
| 300339 | 润和软件 | 142,200.00 | 7,383,024.00 | 5.25 |
| 601360 | 三六零 | 624,700.00 | 6,484,386.00 | 4.61 |
| 301236 | 软通动力 | 102,050.00 | 5,853,588.00 | 4.16 |
| 600588 | 用友网络 | 365,900.00 | 5,510,454.00 | 3.92 |
| 002261 | 拓维信息 | 179,300.00 | 5,127,980.00 | 3.65 |
| 300454 | 深信服 | 45,000.00 | 4,819,950.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,677,942.00 | 87.92 | 89.20 |
| 金融业 | 14,913,018.80 | 10.60 | 10.76 |
| 制造业 | 67,679.56 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 2.05 | 140,667,646.05 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 3.29 | 89,476,969.39 |
| 2024-09-30 | 97.11 | - | 2.48 | 36,747,078.27 |
| 2024-06-30 | 96.72 | - | 3.31 | 25,387,712.85 |
| 2024-03-31 | 96.90 | - | 2.88 | 27,447,048.40 |
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