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易方达中证信息安全主题ETF(562920) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.0512 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 46,519.00 | 3,274,937.60 | 5.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 44,600.00 | 2,937,356.00 | 4.88 |
| 002415 | 海康威视 | 101,100.00 | 2,803,503.00 | 4.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 54,900.00 | 2,793,312.00 | 4.64 |
| 000938 | 紫光股份 | 116,300.00 | 2,790,037.00 | 4.63 |
| 601360 | 三六零 | 249,700.00 | 2,546,940.00 | 4.23 |
| 002236 | 大华股份 | 141,100.00 | 2,240,668.00 | 3.72 |
| 688213 | 思特威 | 19,995.00 | 2,043,888.90 | 3.39 |
| 000066 | 中国长城 | 137,900.00 | 2,040,920.00 | 3.39 |
| 600536 | 中国软件 | 42,370.00 | 1,981,644.90 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,542,768.55 | 54.03 | 54.76 |
| 制造业 | 26,620,302.83 | 44.20 | 44.79 |
| 批发和零售业 | 269,180.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.34 | 60,228,494.14 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.02 | 1.32 | 63,147,162.32 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.68 | 67,815,220.84 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 2.42 | 22,650,920.45 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 2.52 | 17,400,360.96 |
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