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易方达中证现代农业主题ETF(562900) |
净值：
0.7991
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.7991 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 247,000.00 | 10,376,470.00 | 14.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 605,300.00 | 10,338,524.00 | 14.88 |
| 002311 | 海大集团 | 163,460.00 | 9,577,121.40 | 13.79 |
| 600873 | 梅花生物 | 392,300.00 | 4,193,687.00 | 6.04 |
| 000876 | 新希望 | 444,639.00 | 4,170,713.82 | 6.00 |
| 002385 | 大北农 | 675,837.00 | 2,730,381.48 | 3.93 |
| 600598 | 北大荒 | 139,700.00 | 2,014,474.00 | 2.90 |
| 000998 | 隆平高科 | 202,100.00 | 1,990,685.00 | 2.87 |
| 600201 | 生物股份 | 219,500.00 | 1,760,390.00 | 2.53 |
| 002299 | 圣农发展 | 121,800.00 | 1,740,522.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,078,717.98 | 49.06 | 49.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,919,607.22 | 48.83 | 49.21 |
| 批发和零售业 | 931,569.38 | 1.34 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.90 | 69,458,124.71 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 0.87 | 78,250,756.65 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.37 | 63,145,471.84 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.46 | 59,137,398.23 |
| 2024-06-30 | 98.33 | - | 1.78 | 56,227,984.74 |
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