基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A50ETF(562890) |
净值：
1.2793
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2793 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,320.00 | 38,508,086.40 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,471.00 | 33,411,835.62 | 8.10 |
| 601318 | 中国平安 | 540,000.00 | 29,959,200.00 | 7.26 |
| 600036 | 招商银行 | 621,000.00 | 28,534,950.00 | 6.92 |
| 600900 | 长江电力 | 613,800.00 | 18,499,932.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 246,700.00 | 17,811,740.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 826,400.00 | 16,114,800.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,400.00 | 15,068,714.00 | 3.65 |
| 600030 | 中信证券 | 489,700.00 | 13,525,514.00 | 3.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 224,000.00 | 11,625,600.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,406,980.98 | 55.62 | 56.05 |
| 金融业 | 72,945,304.00 | 17.69 | 17.82 |
| 采矿业 | 26,947,129.60 | 6.53 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,499,932.00 | 4.49 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,159,490.75 | 3.68 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,451,623.00 | 2.53 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 9,531,090.23 | 2.31 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,738,396.50 | 2.11 | 2.14 |
| 建筑业 | 5,981,182.00 | 1.45 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,755,370.00 | 1.40 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 2,919,072.00 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 2,918,430.00 | 0.71 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.02 | 412,409,225.28 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 529,153,309.21 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.14 | 518,776,207.72 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.82 | 560,270,286.21 |
| 2024-06-30 | 98.91 | - | 1.16 | 713,160,881.28 |
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