基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证电池主题ETF(562880) |
净值：
0.4649
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.4649 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 133,887.00 | 33,865,377.78 | 9.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 455,894.00 | 31,643,602.54 | 9.27 |
| 002050 | 三花智控 | 818,500.00 | 23,597,355.00 | 6.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 448,400.00 | 21,124,124.00 | 6.19 |
| 002340 | 格林美 | 1,872,600.00 | 12,209,352.00 | 3.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 539,500.00 | 11,955,320.00 | 3.50 |
| 002709 | 天赐材料 | 490,640.00 | 9,145,529.60 | 2.68 |
| 605117 | 德业股份 | 94,368.00 | 8,630,897.28 | 2.53 |
| 002074 | 国轩高科 | 394,700.00 | 8,596,566.00 | 2.52 |
| 300450 | 先导智能 | 400,440.00 | 8,421,253.20 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,940,338.06 | 96.11 | 96.65 |
| 金融业 | 6,111,696.00 | 1.79 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,342,500.00 | 0.98 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,899,253.60 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.70 | 341,213,081.21 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.91 | 328,065,167.43 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 1.03 | 294,114,024.34 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 1.71 | 247,315,814.40 |
| 2024-03-31 | 98.98 | - | 1.40 | 224,324,136.84 |
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