基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证电池主题ETF(562880) |
净值：
0.6565
|
日增长率：
3.14%
|
累计净值：0.6565 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 471,194.00 | 31,932,817.38 | 10.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,787.00 | 29,960,457.14 | 9.64 |
| 002050 | 三花智控 | 743,100.00 | 19,602,978.00 | 6.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 408,400.00 | 18,708,804.00 | 6.02 |
| 002074 | 国轩高科 | 359,600.00 | 11,672,616.00 | 3.76 |
| 002340 | 格林美 | 1,705,200.00 | 10,828,020.00 | 3.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 491,400.00 | 9,857,484.00 | 3.17 |
| 300450 | 先导智能 | 364,540.00 | 9,058,819.00 | 2.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 445,640.00 | 8,074,996.80 | 2.60 |
| 002850 | 科达利 | 62,500.00 | 7,073,125.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,590,626.51 | 96.08 | 96.65 |
| 金融业 | 5,328,000.00 | 1.71 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,114,930.00 | 1.00 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,890,777.46 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 1.49 | 310,767,625.15 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.70 | 341,213,081.21 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.91 | 328,065,167.43 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 1.03 | 294,114,024.34 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 1.71 | 247,315,814.40 |
微信公众号
证券之星APP
