基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) |
净值：
0.6041
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.6041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 1,142,805.00 | 30,055,771.50 | 10.28 |
| 603392 | 万泰生物 | 362,310.00 | 25,528,362.60 | 8.73 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,527,000.00 | 18,446,160.00 | 6.31 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,047,600.00 | 17,652,060.00 | 6.04 |
| 300601 | 康泰生物 | 639,840.00 | 10,973,256.00 | 3.75 |
| 600529 | 山东药玻 | 383,300.00 | 9,877,641.00 | 3.38 |
| 603087 | 甘李药业 | 206,100.00 | 9,089,010.00 | 3.11 |
| 688235 | 百济神州 | 55,696.00 | 8,968,169.92 | 3.07 |
| 600196 | 复星医药 | 357,400.00 | 8,881,390.00 | 3.04 |
| 000661 | 长春高新 | 87,594.00 | 8,710,347.36 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,192,764.11 | 95.81 | 96.97 |
| 批发和零售业 | 6,569,145.00 | 2.25 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,191,551.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.32 | 292,435,635.40 |
| 2024-09-30 | 98.83 | - | 1.24 | 352,164,654.49 |
| 2024-06-30 | 98.61 | - | 1.43 | 299,489,203.24 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.33 | 366,657,912.05 |
| 2023-12-31 | 99.01 | - | 1.09 | 495,405,798.32 |
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