基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) |
净值：
0.7588
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.7588 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 1,157,105.00 | 22,667,686.95 | 9.08 |
| 603392 | 万泰生物 | 366,910.00 | 22,381,510.00 | 8.96 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,546,200.00 | 17,008,200.00 | 6.81 |
| 300601 | 康泰生物 | 647,840.00 | 9,840,689.60 | 3.94 |
| 600739 | 辽宁成大 | 887,300.00 | 9,760,300.00 | 3.91 |
| 600529 | 山东药玻 | 346,900.00 | 7,680,366.00 | 3.08 |
| 688180 | 君实生物 | 223,800.00 | 7,604,724.00 | 3.05 |
| 603087 | 甘李药业 | 135,000.00 | 7,395,300.00 | 2.96 |
| 600196 | 复星医药 | 292,300.00 | 7,333,807.00 | 2.94 |
| 002007 | 华兰生物 | 464,100.00 | 7,272,447.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,357,760.57 | 93.85 | 94.78 |
| 批发和零售业 | 9,760,300.00 | 3.91 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,157,647.34 | 1.27 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 1.33 | 249,722,752.95 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.13 | 275,403,770.57 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.32 | 292,435,635.40 |
| 2024-09-30 | 98.83 | - | 1.24 | 352,164,654.49 |
| 2024-06-30 | 98.61 | - | 1.43 | 299,489,203.24 |
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