基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
净值：
1.0589
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0589 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 532,473.00 | 14,808,074.13 | 10.55 |
| 600406 | 国电南瑞 | 471,774.00 | 10,331,850.60 | 7.36 |
| 601985 | 中国核电 | 966,400.00 | 8,900,544.00 | 6.34 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,680,958.00 | 7,110,452.34 | 5.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 931,285.00 | 6,947,386.10 | 4.95 |
| 601669 | 中国电建 | 1,011,800.00 | 4,846,522.00 | 3.45 |
| 600795 | 国电电力 | 1,047,600.00 | 4,651,344.00 | 3.31 |
| 601857 | 中国石油 | 538,300.00 | 4,424,826.00 | 3.15 |
| 600938 | 中国海油 | 166,555.00 | 4,325,433.35 | 3.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 244,549.00 | 4,240,479.66 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,379,077.82 | 44.45 | 44.66 |
| 制造业 | 28,146,041.82 | 20.06 | 20.15 |
| 采矿业 | 25,906,935.31 | 18.46 | 18.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,661,717.60 | 8.31 | 8.35 |
| 建筑业 | 10,194,492.79 | 7.27 | 7.30 |
| 金融业 | 1,018,080.00 | 0.73 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,850.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.53 | 0.17 | 0.38 | 140,323,141.79 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.90 | 178,188,318.37 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.89 | 188,104,804.46 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.85 | 199,737,763.01 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 1.04 | 168,593,836.60 |
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