基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
净值：
1.6114
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.6114 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 72,823.00 | 6,505,278.59 | 10.29 |
| 688041 | 海光信息 | 33,870.00 | 4,785,831.00 | 7.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,630.00 | 4,753,490.00 | 7.52 |
| 603501 | 韦尔股份 | 31,208.00 | 4,141,925.76 | 6.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,797.00 | 3,271,869.16 | 5.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,300.00 | 2,840,184.00 | 4.49 |
| 600584 | 长电科技 | 52,200.00 | 1,827,522.00 | 2.89 |
| 002049 | 紫光国微 | 24,900.00 | 1,636,926.00 | 2.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,690.00 | 1,345,140.00 | 2.13 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,600.00 | 1,317,080.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,217,954.87 | 77.85 | 78.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,402,300.20 | 21.20 | 21.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,543.72 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 63,223,599.25 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.19 | 66,491,131.80 |
| 2024-09-30 | 98.89 | - | 1.71 | 38,001,621.46 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 4.03 | 28,006,540.86 |
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