基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证综合增强策略ETF(562810) |
净值：
1.1249
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.1380 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 336,500.00 | 2,554,035.00 | 4.82 |
| 601288 | 农业银行 | 402,000.00 | 2,363,760.00 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 4.26 |
| 601988 | 中国银行 | 309,800.00 | 1,741,076.00 | 3.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 32,000.00 | 1,318,080.00 | 2.49 |
| 601857 | 中国石油 | 147,400.00 | 1,260,270.00 | 2.38 |
| 601088 | 中国神华 | 29,700.00 | 1,204,038.00 | 2.27 |
| 601658 | 邮储银行 | 172,100.00 | 941,387.00 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 41,750.00 | 892,615.00 | 1.69 |
| 601328 | 交通银行 | 104,300.00 | 834,400.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,899,164.72 | 43.26 | 43.61 |
| 金融业 | 14,016,190.00 | 26.48 | 26.70 |
| 采矿业 | 4,072,501.00 | 7.69 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,019,642.27 | 5.70 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,485,860.00 | 4.70 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,155,299.00 | 4.07 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 1,185,639.00 | 2.24 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 842,789.94 | 1.59 | 1.61 |
| 建筑业 | 667,244.00 | 1.26 | 1.27 |
| 房地产业 | 622,716.00 | 1.18 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,192.00 | 0.47 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 120,385.00 | 0.23 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,709.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 61,639.00 | 0.12 | 0.12 |
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