基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
净值：
0.7468
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.7468 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,386,900.00 | 74,928,252.00 | 8.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,997,982.00 | 74,649,751.80 | 8.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,320,400.00 | 70,057,768.00 | 7.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,609,256.00 | 59,574,657.12 | 6.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,336,096.00 | 45,119,961.92 | 5.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,226,169.00 | 39,286,454.76 | 4.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 881,800.00 | 31,850,616.00 | 3.62 |
| 688122 | 西部超导 | 536,071.00 | 27,811,363.48 | 3.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 856,128.00 | 27,533,076.48 | 3.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,128,550.00 | 23,609,266.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,203,030.51 | 85.16 | 85.50 |
| 采矿业 | 114,349,318.64 | 12.98 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,863,218.00 | 1.46 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.93 | 880,915,680.61 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 1,062,542,578.93 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.37 | 891,024,840.10 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.55 | 992,619,993.68 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 831,519,248.04 |
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