基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
净值：
0.5905
|
日增长率：
3.54%
|
累计净值：0.5905 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,797,600.00 | 96,008,256.00 | 9.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,869,382.00 | 87,680,196.12 | 8.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,791,400.00 | 82,014,640.00 | 7.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,082,056.00 | 70,935,647.92 | 6.68 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,719,196.00 | 58,160,400.68 | 5.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,587,069.00 | 48,119,932.08 | 4.53 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,143,400.00 | 36,211,478.00 | 3.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,109,328.00 | 35,598,335.52 | 3.35 |
| 688122 | 西部超导 | 684,246.00 | 31,714,802.10 | 2.98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,456,850.00 | 28,146,342.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 892,951,962.64 | 84.04 | 84.33 |
| 采矿业 | 150,031,001.10 | 14.12 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,894,081.00 | 1.50 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 1,062,542,578.93 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.37 | 891,024,840.10 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.55 | 992,619,993.68 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 831,519,248.04 |
| 2024-03-31 | 99.33 | - | 0.71 | 928,698,330.29 |
微信公众号
证券之星APP
