基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
净值：
0.4802
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：0.4802 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,116,300.00 | 84,214,298.00 | 9.45 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,397,182.00 | 72,088,202.04 | 8.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,491,700.00 | 63,119,805.00 | 7.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,827,956.00 | 53,485,992.56 | 6.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,520,796.00 | 53,243,067.96 | 5.98 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,386,369.00 | 45,750,177.00 | 5.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,386,369.00 | 45,750,177.00 | 5.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 966,628.00 | 34,315,294.00 | 3.85 |
| 000831 | 中国稀土 | 994,700.00 | 27,901,335.00 | 3.13 |
| 688122 | 西部超导 | 614,339.00 | 26,305,995.98 | 2.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,278,450.00 | 24,635,731.50 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,036,805.46 | 84.51 | 84.79 |
| 采矿业 | 121,783,261.57 | 13.67 | 13.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,248,540.00 | 1.49 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.37 | 891,024,840.10 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.55 | 992,619,993.68 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 831,519,248.04 |
| 2024-03-31 | 99.33 | - | 0.71 | 928,698,330.29 |
| 2023-12-31 | 99.71 | - | 0.70 | 1,152,318,402.54 |
微信公众号
证券之星APP
