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华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
净值：
1.1673
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1673 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 80,300.00 | 5,184,971.00 | 9.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,901.00 | 4,213,096.01 | 8.09 |
| 002050 | 三花智控 | 103,300.00 | 2,725,054.00 | 5.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,105.00 | 1,894,961.25 | 3.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 121,300.00 | 1,591,456.00 | 3.06 |
| 002920 | 德赛西威 | 12,800.00 | 1,307,264.00 | 2.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 72,700.00 | 1,283,155.00 | 2.46 |
| 002085 | 万丰奥威 | 68,600.00 | 1,090,054.00 | 2.09 |
| 002472 | 双环传动 | 31,300.00 | 1,048,237.00 | 2.01 |
| 603596 | 伯特利 | 19,580.00 | 1,031,670.20 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,931,764.24 | 95.87 | 95.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109,556.00 | 4.05 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 2.61 | 52,084,143.68 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 35,946,548.16 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.64 | 27,407,362.37 |
| 2024-09-30 | 100.04 | - | 1.35 | 36,710,557.67 |
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