基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
净值：
0.9509
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9509 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,500.00 | 7,978,625.00 | 14.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,155.00 | 5,129,399.70 | 9.31 |
| 300896 | 爱美客 | 12,340.00 | 2,157,155.40 | 3.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,690.00 | 1,986,930.00 | 3.61 |
| 300832 | 新产业 | 31,900.00 | 1,809,368.00 | 3.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 48,800.00 | 1,737,280.00 | 3.15 |
| 300003 | 乐普医疗 | 106,900.00 | 1,473,082.00 | 2.67 |
| 600529 | 山东药玻 | 53,900.00 | 1,193,346.00 | 2.17 |
| 300676 | 华大基因 | 20,400.00 | 1,015,308.00 | 1.84 |
| 002432 | 九安医疗 | 27,100.00 | 987,253.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,590,854.79 | 93.66 | 94.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,582,351.40 | 2.87 | 2.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,248,906.00 | 2.27 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 2.00 | 55,083,998.46 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.81 | 62,802,197.81 |
| 2024-12-31 | 99.62 | - | 1.50 | 54,071,772.01 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.82 | 70,820,323.06 |
| 2024-06-30 | 98.98 | - | 1.10 | 64,166,770.13 |
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